กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2567

17.0284

มูลค่าหน่วยลงทุน
16.9828

ราคาซื้อคืน
17.0467

ราคาขาย
187,777,042.86

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย

2. ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

4. ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่สงชัดเจน: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

6. อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

7. ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

8. กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 40.70

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนโดยตรงในทองคำแท่ง (Physical gold หรือ Gold bullion) ในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน เป็นทองคำแท่งที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล

ทั้งนี้การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในทองคำที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง (acceptable refiners) จาก London Bullion Market Association (LBMA) ซึ่งมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของทองคำไม่ต่ำกว่า 99.5% (หรือความบริสุทธิ์ 995 ส่วนใน 1000 ส่วน) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะลงทุนในทองคำแท่งตามวรรคหนึ่ง ผ่านเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ (USD)

กองทุนนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 10 พ.ค. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH	20.84%	18.08%	22.07%	24.46%	12.99%	14.53%	6.25%	4.18%	10 พ.ค. 2567
ดัชนีมาตรฐาน	22.63%	19.34%	24.26%	27.06%	15.21%	16.48%	7.59%	5.38%	10 พ.ค. 2567
ดัชนีมาตรฐาน 2	14.11%	16.71%	21.38%	16.77%	8.93%	13.01%	6.28%	3.90%	10 พ.ค. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.19%	14.38%	11.57%	10.09%	10.49%	12.60%	11.83%	13.80%	10 พ.ค. 2567
Tracking Difference	-1.53%	-1.12%	-1.84%	-2.16%	-2.21%	-2.11%	-1.58%	-1.56%	10 พ.ค. 2567
Tracking Error	9.54%	11.47%	8.28%	5.94%	5.67%	7.63%	5.58%	4.88%	10 พ.ค. 2567
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	13.45%	15.90%	12.66%	10.91%	11.29%	14.13%	12.86%	14.56%	10 พ.ค. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH	-2.24%	-2.27%	6.87%	0.92%	-2.88%	8.09%	23.03%	5.03%	2.67%	11.54%
ดัชนีมาตรฐาน	-1.46%	-1.51%	7.78%	1.98%	-2.21%	9.96%	23.78%	6.59%	4.52%	13.42%
ดัชนีมาตรฐาน 2	-1.88%	-10.00%	8.55%	11.85%	-1.48%	18.34%	24.22%	-4.17%	0.73%	14.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation)	12.29%	11.63%	14.49%	9.29%	7.71%	10.44%	17.76%	11.52%	11.26%	9.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด (standard deviation)	12.39%	11.84%	15.03%	9.78%	8.40%	11.11%	21.34%	12.44%	12.16%	9.36%
Tracking Error	0.77%	1.06%	0.66%	0.67%	3.34%	3.73%	12.86%	6.66%	5.48%	3.99%
Tracking Difference	-0.86%	-0.81%	-0.92%	-1.09%	-0.74%	-1.95%	-1.24%	-1.57%	-1.79%	-1.70%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน27 เม.ย. 2550
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน17.0284
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 187,777,042.86
ประเภทของสินทรัพย์ทรัพย์สินทางเลือก
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)< 0.161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)< 0.134

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH

17.0284

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.9828

ราคาซื้อคืน

17.0467

ราคาขาย

187,777,042.86

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม