กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

6.0750

มูลค่าหน่วยลงทุน
6.0750

ราคาซื้อคืน
6.1076

ราคาขาย
1,960,763,532.91

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

3. ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

5. ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

6. กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล (ES-CSD) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 67.62

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหนี้ ในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนี้

(1) การลงทุนในตราสารแห่งทุน จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ มีความมั่นคง หรือเป็นผู้นําในธุรกิจของแต่ละแขนงหรือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที จะเติบโตสูง

(2) การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ จะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยสูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทางการเงิน และหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด และธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด

ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ ลงทุนได้ โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศให้กับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการที่ จะมีการลงทุนในต่างประเทศรวมกันทุกกองทุนไม่เกินวงเงินตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติจัดสรรให้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโอนหรือรับโอนเงินลงทุนในต่างประเทศที่ บริษัทจัดการได้รับไปมาระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าว ในกรณีที กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย และ/หรือมีเงินเหลือ และ/หรือไม่สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้

หากบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินที่ ได้รับการจัดสรรให้สามารถนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการสงวนสิทธิขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเสนอหน่วยงานที่ มีอํานาจตามกฎหมายอื่นใดและจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มให้กับกองทุน โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ:

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่ลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล	9.41%	11.54%	10.28%	9.14%	-0.38%	-1.17%	0.34%	6.88%	20 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	4.85%	5.81%	4.54%	5.06%	0.50%	1.83%	2.65%	0.00%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.39%	11.43%	10.80%	10.21%	10.25%	14.34%	13.33%	17.99%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	5.56%	5.74%	5.71%	5.49%	5.72%	8.40%	7.27%	0.00%	20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล	14.17%	-4.16%	11.81%	16.99%	-13.00%	2.34%	-14.23%	14.18%	2.67%	-12.15%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	12.29%	-2.77%	12.34%	10.13%	-3.39%	4.02%	-0.50%	9.23%	2.20%	-5.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.37%	13.10%	15.79%	7.94%	12.64%	9.55%	24.77%	10.44%	9.14%	10.87%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	6.48%	7.08%	7.15%	3.29%	6.06%	4.67%	14.90%	6.01%	5.58%	5.89%

Returns

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 12 ก.พ. 2563

รอบปีบัญชี	วันปิดสมุด	วันจ่ายปันผล	เงินปันผล
2562/2563	29 ม.ค. 2563	12 ก.พ. 2563	0.1500
2560/2561	08 ก.พ. 2561	16 ก.พ. 2561	0.4000
2559/2560	07 ก.พ. 2560	20 ก.พ. 2560	0.9000
2557/2558	06 ก.พ. 2558	20 ก.พ. 2558	0.5000
2555/2556	12 ก.พ. 2556	22 ก.พ. 2556	0.5000
2555/2556	10 ส.ค. 2555	22 ส.ค. 2555	0.5000
2553/2554	04 ก.พ. 2554	16 ก.พ. 2554	0.7500
2552/2553	04 ก.พ. 2553	12 ก.พ. 2553	0.5000
2550/2551	29 ม.ค. 2551	08 ก.พ. 2551	0.5500
2550/2551	27 ก.ค. 2550	09 ส.ค. 2550	0.3500
2548/2549	30 ม.ค. 2549	09 ก.พ. 2549	0.5500
2547/2548	04 ก.พ. 2548	18 ก.พ. 2548	0.5500

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน24 ม.ค. 2537
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน6.0750
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,960,763,532.91
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารทุน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.297
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.064
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.134

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง เจริญทรัพย์ปันผล

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

6.0750

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.0750

ราคาซื้อคืน

6.1076

ราคาขาย

1,960,763,532.91

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

Returns

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม