กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

16.2233

มูลค่าหน่วยลงทุน
16.2233

ราคาซื้อคืน
16.2234

ราคาขาย
2,844,499,773.32

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

2. ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คำธิบายระดับที่น่าลงทุน

3. AAA AAA(thai) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

4. AA AA(thai) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

5. A A(thai) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

6. BBB BBB(thai) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน

7. ต่ำกว่า BBB ต่ำกว่า BBB(thai) ต่ำกว่า Baa ต่ำกว่า BBB ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

10. ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

11. อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

12. ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

13. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 80.79

นโยบาย

ลงทุนเฉพาะในตราสารแห่งหนี้และตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ	2.07%	0.76%	1.32%	2.46%	1.00%	0.52%	1.09%	2.13%	20 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	2.63%	0.83%	1.73%	3.09%	1.22%	1.31%	1.89%	2.66%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.62%	0.49%	0.75%	0.60%	0.57%	0.73%	0.61%	1.12%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.52%	0.41%	0.43%	0.51%	0.68%	0.66%	1.00%	1.41%	20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ	3.21%	2.31%	1.23%	1.59%	0.85%	2.41%	0.26%	-0.85%	-0.25%	1.12%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	5.38%	5.07%	1.40%	1.46%	1.33%	3.21%	2.45%	0.16%	0.17%	0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.48%	0.70%	0.58%	0.12%	0.15%	0.33%	1.19%	0.54%	0.73%	0.30%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.86%	2.24%	1.50%	0.07%	0.34%	0.49%	0.78%	0.36%	0.97%	0.45%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน28 ธ.ค. 2544
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน16.2233
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,844,499,773.32
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารหนี้
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.803
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.059
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.134

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

16.2233

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.2233

ราคาซื้อคืน

16.2234

ราคาขาย

2,844,499,773.32

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม