กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2567

5.3059

มูลค่าหน่วยลงทุน
5.3006

ราคาซื้อคืน
5.3113

ราคาขาย
282,773,795.17

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดจริง (WTI Crude-Oil Spot Price) และราคาน้ำมันดิบในตลาดตราสาร ซื้อขายล่วงหน้า (Crude-Oil Future Price) โดยโอกาส ที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นหรือลดลง จะส่งผลกระทบต่อ NAV ของกองทุนได้
2.ความเสี่ยงของผลการดำเนินงานในกองทุนหลักและความเสี่ยงการที่ลงทุนตราสารซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เนื่องจาก กองทุนหลักมิได้ลงทุนในน้ำมันดิบในตลาดจริง แต่เป็นการลงทุนในอนุพันธ์ประเภทตราสารซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (Future Contract ) ซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ของสินค้าโภคภัณท์ ในบางกรณีเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว มิได้เป็นไปในขนาดหรือแม้กระทั่งทิศทางเดียวกันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบใน ตลาดจริง จึงทำให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักและกองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์ อาจแตกต่างจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดจริงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบที่กองทุน Invesco DB Oil Fund ถืออยู่ อาจลดลง จากการที่ค่าพรีเมี่ยมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะลดเมื่อใกล้หมดอายุสัญญา ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนลดลงอีกด้วย
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
4. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
5. ความเสี่ยงที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้จัดตั้งภายใต้ Investment Company Act 1940
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Invesco DB Oil Fund ได้อีกต่อไป
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า
8. ความเสี่ยงของกองทุน Invesco DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์ ไปลงทุน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนจะไม่เข้าลงทุนในสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ แต่กองทุน อาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของเงินที่นำเข้าและ ส่งออกสุทธิในแต่ละวันจากประเทศไทย นับจากวันที่กองทุนทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date) จนถึง วันที่ต้องจ่ายหรือรับชำระเงิน (Settlement Date) โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบาย

กองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco PowerShares Capital Management LLC

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 19 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์	2.42%	-2.98%	-11.95%	-6.38%	3.21%	10.90%	-4.36%	-4.26%	19 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	-0.15%	-3.62%	-13.61%	-9.41%	1.39%	10.60%	-3.62%	-3.29%	19 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	-1.34%	-3.93%	-9.41%	-7.91%	-0.49%	7.65%	-4.12%	-3.73%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.60%	37.21%	31.88%	27.32%	33.26%	34.94%	33.53%	30.44%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	27.96%	39.03%	33.18%	28.10%	35.30%	37.08%	36.00%	32.57%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	26.11%	36.42%	30.90%	26.53%	34.56%	36.88%	35.95%	32.54%	19 พ.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์	-44.42%	-37.75%	5.48%	-5.63%	-18.13%	17.84%	-22.32%	77.62%	13.64%	-5.55%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	-41.28%	-37.14%	7.99%	-4.05%	-17.69%	18.18%	-21.09%	83.24%	13.75%	-8.57%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	-41.33%	-42.61%	8.59%	5.46%	-17.62%	28.18%	-21.09%	65.00%	9.86%	-7.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.31%	38.93%	37.91%	21.51%	26.67%	27.75%	44.23%	31.87%	37.91%	31.52%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	23.55%	42.93%	40.30%	22.83%	30.12%	30.81%	46.22%	33.30%	41.08%	32.27%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	23.71%	42.82%	40.64%	22.83%	30.09%	30.98%	46.67%	34.14%	41.14%	30.92%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน13 พ.ค. 2553
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน5.3059
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 282,773,795.17
ประเภทของสินทรัพย์ทรัพย์สินทางเลือก
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0749
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1605
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.8939

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ออยล์ฟันด์

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

5.3059

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.3006

ราคาซื้อคืน

5.3113

ราคาขาย

282,773,795.17

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*