กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2567

37.6057

มูลค่าหน่วยลงทุน
37.5681

ราคาซื้อคืน
37.9819

ราคาขาย
2,270,307,965.36

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
2.ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
3.ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
4.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
5.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
6.ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
7.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
8.ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้อีกต่อไป
9.กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index (ES-US500) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 34.62

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -จัดเป็นกองทุนที่มี ความเสี่ยงสูง

นโยบาย

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NewYork Stock Exchange, NYSE Arca) และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินหลัก กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ข้อมูลกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 19 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index	19.92%	4.73%	9.01%	25.85%	5.41%	11.86%	10.20%	11.88%	19 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	22.46%	5.25%	10.33%	29.20%	7.35%	14.15%	12.53%	14.19%	19 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	25.22%	5.85%	12.31%	32.93%	9.67%	15.46%	13.22%	14.38%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.96%	12.24%	13.28%	12.62%	17.33%	21.47%	17.82%	16.96%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	13.33%	12.55%	13.73%	12.97%	18.15%	21.90%	18.30%	17.42%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	13.36%	12.58%	13.78%	12.97%	18.18%	21.95%	18.36%	17.47%	19 พ.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index	15.16%	3.69%	9.06%	14.96%	-7.69%	27.24%	14.59%	29.01%	-19.45%	19.12%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	15.32%	1.29%	10.91%	21.83%	-5.20%	32.22%	17.99%	29.88%	-18.32%	26.64%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	17.24%	3.62%	11.58%	20.51%	-6.17%	30.16%	17.84%	31.38%	-19.15%	22.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.41%	15.82%	12.69%	6.77%	16.59%	12.22%	35.37%	13.00%	23.30%	12.82%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	11.82%	16.09%	13.35%	6.95%	17.37%	12.71%	35.45%	13.62%	24.61%	13.46%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	11.84%	16.13%	13.41%	6.91%	17.48%	12.78%	35.55%	13.66%	24.66%	13.47%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน06 ก.พ. 2556
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน37.6057
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,270,307,965.36
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.3375
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.2140
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.7120

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง US500 Equity Index

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

37.6057

มูลค่าหน่วยลงทุน

37.5681

ราคาซื้อคืน

37.9819

ราคาขาย

2,270,307,965.36

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*