กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 2567

6.6334

มูลค่าหน่วยลงทุน
6.6334

ราคาซื้อคืน
6.6998

ราคาขาย
991,765,714.35

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

คว้าโอกาสจากอสังหาฯ เอเชีย

เอเชียเป็นภูมิภาคที่ยังมีโอกาสการเติบโตของอสังหาฯ อีกมาก

เอเชียเป็นภูมิภาคที่ยังมีโอกาสการเติบโตของอสังหาฯ อีกมาก
โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ

จากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้หลักจากในรูปของค่าเช่า

จากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้หลักจากในรูปของค่าเช่า
ผสมผสานโอกาสเติบโต

จากกลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

จากกลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึงความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจ เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนอยู่ อย่างไรก็ตาม กองทุนมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุนเปลี่ยนแปลง โดยมีการกระจายการลงทุนในหลายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) คือกองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ บริษัททั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากในช่วงใดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประสบปัญหาก็จะทำให้ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่ลดต่ำลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาวในบางครั้ง
3. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ ในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค (Country Risk) เนื่องด้วยกองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือตราสาร ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศและบางภูมิภาค ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนเช่นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน กฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงด้านภาษี มากกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตราสารในประเทศเหล่านี้อาจมีความผันผวนกับภาวะตลาดและ อาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าในตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุนได้ รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) เนื่องด้วยกองทุนรวมมีการลงทุนในหน่วยลงทุน หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24 บาท) จะทำให้มูลค่าเงินลงทุนน้อยลง ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 26 บาท) จะทำให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้น
5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภาย ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้รวมทั้งการซื้อขายเปลี่ยนมือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจมีปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ
6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้เนื่องจากกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ หรือทำสัญญาทางการเงิน (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)กับคู่สัญญาได้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะผิดนัดชำระ
ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม"

นโยบาย

1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร ดังต่อไปนี้ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรกโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว
2.หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือทรัสต์หรือการจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบให้ลงทุนได้
3.หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 29 ต.ค. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	1.34%	2.12%	-0.76%	11.22%	-8.90%	-7.08%	N/A	-5.45%	29 ต.ค. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.29%	2.32%	4.25%	12.03%	-8.65%	-6.03%	N/A	-4.58%	29 ต.ค. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	2.65%	3.68%	6.60%	15.92%	-6.59%	-4.92%	N/A	-3.45%	29 ต.ค. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.95%	14.58%	14.42%	14.11%	13.31%	16.58%	N/A	15.66%	29 ต.ค. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	15.18%	15.18%	15.40%	15.62%	16.18%	18.32%	N/A	17.58%	29 ต.ค. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	15.47%	15.43%	15.72%	15.99%	16.61%	18.61%	N/A	17.85%	29 ต.ค. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.92%	-0.14%	-18.95%	-5.28%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.13%	-0.81%	-17.24%	-5.27%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-8.01%	-1.94%	-16.38%	-2.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.71%	10.89%	13.16%	13.26%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.83%	12.05%	19.53%	14.93%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.65%	11.94%	18.97%	14.52%

Returns

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 09 ก.ค. 2564

รอบปีบัญชี	วันปิดทะเบียน	วันที่	เงินปันผล
-	-	09 ก.ค. 2564	0.1600
-	-	12 ม.ค. 2564	0.2000
-	-	10 ม.ค. 2563	0.2000
-	-	18 ก.ค. 2562	0.3000

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน31 ม.ค. 2562
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน6.6334
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 991,765,714.35
ประเภทของสินทรัพย์อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.5350
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 4.0660

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม

in insights

in insights

ทรัพย์สินทางเลือก

ลงทุนให้ดี ต้องมีอสังหาฯ

กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.33% สูงขึ้นต่อเนื่ ...

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

6.6334

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.6334

ราคาซื้อคืน

6.6998

ราคาขาย

991,765,714.35

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

คว้าโอกาสจากอสังหาฯ เอเชีย

เอเชียเป็นภูมิภาคที่ยังมีโอกาสการเติบโตของอสังหาฯ อีกมาก

โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ

จากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้หลักจากในรูปของค่าเช่า

ผสมผสานโอกาสเติบโต

จากกลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย