-
9.6264
มูลค่าหน่วยลงทุน
-
9.6264
ราคาซื้อคืน
-
9.7228
ราคาขาย
-
715,249,766.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
-
Morningstar rating*
ความเสี่ยง
1.ความเสี่ยงตลาด (Market Risk)
2.ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Derivatives risk)
3.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
4.ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม"
นโยบาย
กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีการจัดอับดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
กองทุนหลักจะไม่ลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการดำเนินงานกองทุน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผลการดำเนินงานและเงินปันผล
| ชื่อกองทุน | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.80% | 28 ต.ค. 2567 |
| ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.23% | 28 ต.ค. 2567 |
| ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.61% | 28 ต.ค. 2567 |
| ชื่อกองทุน | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 2024 |
2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ข้อมูลกองทุน
- วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน06 ส.ค. 2567
- ClassN/A
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน9.6264
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 715,249,766.65
- ตารางสับเปลี่ยนคลิก
- ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.6050
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.2140
- ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 1.9795
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) (0.2MB)ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 14 และ15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 2, 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-949-1000
บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-658-5000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
ชั้น 8, 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
130-132อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-627-3100
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
790 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
02-680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-779-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-038-4499
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้น 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-699-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
942/81 ชั้น 2 อาคารอิสระทาวเวอร์ 1 ถนน พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0 2351 1800
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-672-5999
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23 และ 29 - 32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0-2618-1000
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น M ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
548 อาคารวันซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 56 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-820-0100
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด
88/8 อาคารแคปปิตอล ลิ้งค์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร10500
02-235-2575
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
98 ถ.สาทรเหนือ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8,10 ถ.สีลม แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-088-9999
บริษัท หลักทรัพย์ เว็ลธ์เมจิก จำกัด
383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600, ประเทศไทย
02-861-4820
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Private Banking ชั้น 42 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ 689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 / เบอร์กลาง 02-888-8811
02-470-3685
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราช แขวง/เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
02-112-2222
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 6 อาคารโอเนสทาวเวอร์ ชั้น 4, 22-23 ซอย สุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-632-6222
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10,29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / เบอร์กลาง 02-352-8000
02-352-8000
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี, ชั้น 2 โซนบี(ชั้น ลอย), ชั้น 5 โซนบี 2, ชั้น6, ชั้น 9 โซนเอ 2, ชั้น14, ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-305-7000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 14 โซนบี ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 022666698 โทรสาร 022666697
02-266-6698
บริษัท แรทบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
02-648-3600, 02-648-3333
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-080-6000
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 21 และชั้น 20 ยูนิต 2002 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-685-3828
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 17,18,20,27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-205-7111
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด
อาคารเอ โครงการบล็อก 28 ชั้นที่ 2 เลขที่ 923 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / เบอร์กลาง 02-026-5100
02-026-5100
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1766
บริษัทหลักทรัพย์จัดการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ จำกัด
อาคาร 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
942/81 ชั้น 2 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
'02-022-1400
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-261-2300
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0 2009 8000
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-626-7586, 02-638-8174,02-638-8175
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02-796-0000/02-345-0000
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0 2777 7777
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
ทรู ดิจิตอล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม 10260 / 1240 ต่อ 8
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
เลขที่ 1152 อาคารปัน ห้องเลขที่ 2606 ชั้นที่ 26 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-095-5688
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
10/39 อาคารเดอะเทรนดี้พลาซ่า ชั้น1เอ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
02-4306543
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น11ม12 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
02-829-6999
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
252/10 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
59 สิริแคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-030-3730
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้นที่ 40 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 87/2 CRC Tower All Season Place Floor 40 Wireless Road Lumpini Subdistrict Pathumwan District Bangkok 10330
02-250-7907-9
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-508-1567
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (Fund Connext)
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-111-1111
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-2492999
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
เลขที่ 1 อาคาร พาร์ค สีลม ชั้น 22,23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-343-9555
บลน.เวลธ์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 22 ห้องเลขที่ 2201 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
