กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

10.4299

มูลค่าหน่วยลงทุน
10.4299

ราคาซื้อคืน
10.4300

ราคาขาย
1,139,867,677.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)

2.ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk หรือ Principal Risk)

3.ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)

4.ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้ (Liquidity Risk)

5.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

6. กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ES-PVD-MONEY) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมในส่วน "ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม"

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี้ ธุรกรรมการเงิน และ/หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)ได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด และอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging เท่านั้น แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (portfolio duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน โดยกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงตามที่สำนักงานกำหนด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.82%	0.50%	1.02%	2.02%	1.15%	0.79%	N/A	0.80%	20 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	2.30%	0.63%	1.29%	2.55%	1.67%	1.43%	N/A	1.45%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09%	0.08%	0.09%	0.09%	0.08%	0.07%	N/A	0.07%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	N/A	0.10%	20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.37%	0.03%	0.26%	1.36%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10%	0.04%	0.06%	0.11%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน16 ส.ค. 2562
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน10.4299
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,139,867,677.67
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารตลาดเงิน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.7500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0720
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0875
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 0.9500

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10.4299

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.4299

ราคาซื้อคืน

10.4300

ราคาขาย

1,139,867,677.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม