กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 2567

14.2153

มูลค่าหน่วยลงทุน
14.2153

ราคาซื้อคืน
14.2154

ราคาขาย
19,942,144,376.13

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คำธิบายระดับที่น่าลงทุน

- AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
- BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด_x000D_ ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน ต่ำกว่า BBB ต่ำกว่า BBB(tha) ต่ำกว่า Baa ต่ำกว่า BBB ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้น ราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า

นโยบาย

- กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสาร

เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา และ/หรือเงินฝาก รวมถึงตราสารทางการเงิน หลักทรัพย์ หรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เห็นชอบให้ลงทุนได้

- โดยกองทุนกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ? 92วัน_x000D_

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 21 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน	1.95%	0.50%	1.07%	2.15%	1.38%	1.04%	1.17%	1.85%	21 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	2.31%	0.63%	1.30%	2.54%	1.67%	1.43%	1.37%	1.45%	21 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.08%	0.07%	0.12%	21 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.16%	0.38%	0.28%	21 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน	2.23%	1.60%	1.19%	1.18%	1.04%	1.40%	0.68%	0.30%	0.52%	1.65%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	1.00%	0.82%	0.80%	1.62%	1.47%	2.04%	1.26%	0.72%	0.77%	1.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09%	0.08%	0.05%	0.05%	0.05%	0.07%	0.06%	0.03%	0.04%	0.09%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.04%	0.04%	0.03%	0.06%	0.18%	1.12%	0.21%	0.16%	0.06%	0.10%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน13 มี.ค. 2551
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน14.2153
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 19,942,144,376.13
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารตลาดเงิน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.321
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.064
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.107

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง บริหารเงิน

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

14.2153

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.2153

ราคาซื้อคืน

14.2154

ราคาขาย

19,942,144,376.13

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม