กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2567

15.4857

มูลค่าหน่วยลงทุน
15.4857

ราคาซื้อคืน
15.6515

ราคาขาย
359,734,811.90

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
6. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income (ES-GLOBALFI) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 51.48

นโยบาย

เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขี้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนปลายทางเน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและ หรือเอกชนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตามสัดส่วนที่ เหมาะสมในสภาวะการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแต่ละขณะ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 ธ.ค. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income	0.20%	-1.46%	-0.28%	0.22%	-2.87%	-2.22%	-0.68%	2.58%	20 ธ.ค. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.76%	-1.05%	0.94%	0.77%	-2.96%	-0.68%	0.83%	2.63%	20 ธ.ค. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	3.26%	-0.91%	2.88%	3.55%	-0.70%	0.49%	1.49%	2.49%	20 ธ.ค. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	2.95%	2.71%	2.47%	2.94%	4.35%	4.73%	6.35%	6.86%	20 ธ.ค. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	3.68%	3.01%	3.18%	3.67%	5.01%	4.41%	4.90%	5.90%	20 ธ.ค. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	3.79%	3.22%	3.43%	3.78%	5.08%	4.46%	4.96%	5.96%	20 ธ.ค. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income	1.78%	-2.14%	4.10%	-0.95%	0.17%	3.73%	0.22%	-2.81%	-10.41%	1.95%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	2.64%	-0.53%	2.16%	5.67%	-1.91%	6.56%	5.35%	-0.26%	-12.06%	3.76%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	0.96%	-2.76%	1.54%	6.83%	-0.90%	8.25%	5.49%	-1.40%	-11.15%	7.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.80%	8.45%	10.60%	7.59%	6.13%	2.65%	6.88%	2.71%	5.10%	4.72%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	4.56%	6.37%	6.91%	5.58%	3.84%	2.68%	3.88%	2.73%	5.99%	5.10%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	4.62%	6.38%	7.02%	5.69%	3.94%	2.67%	3.92%	2.68%	5.95%	5.25%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน18 ต.ค. 2550
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน15.4857
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 359,734,811.90
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารหนี้
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.134

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Fixed Income

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์

15.4857

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.4857

ราคาซื้อคืน

15.6515

ราคาขาย

359,734,811.90

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม