กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

9.3713

มูลค่าหน่วยลงทุน
9.3713

ราคาซื้อคืน
9.3714

ราคาขาย
80,574,445.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ได้อีกต่อไป

นโยบาย

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited สําหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารองเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง หรือเป็น ช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ หรือสําหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 19 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	-0.19%	-0.71%	0.34%	3.41%	-4.56%	-2.48%	-2.62%	-0.46%	19 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.64%	-0.62%	1.63%	4.21%	-5.66%	-2.70%	-0.32%	0.65%	19 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	2.90%	-0.06%	3.46%	7.19%	-3.62%	-1.58%	0.29%	0.47%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	3.17%	2.49%	2.75%	3.38%	5.20%	5.47%	5.86%	6.04%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	3.65%	2.78%	3.39%	3.88%	6.79%	6.40%	5.99%	5.81%	19 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	3.75%	2.97%	3.61%	4.01%	7.00%	6.85%	6.26%	6.03%	19 พ.ย. 2567

ข้อมูลดัชนีชี้วัดดังกล่าวมีหน่วยอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินบาทของ กองทุน ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหรือค่าความผันผวนของกองทุนกับ ดัชนีชี้วัด ควรใช้ข้อมูลที่อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้โดยปราศจากผลต่างจาก ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้จากบริษัท จัดการ ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	1.46%	-2.86%	-9.05%	1.26%	-6.27%	5.37%	6.99%	-5.77%	-13.22%	0.52%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	2.64%	-0.53%	2.16%	5.67%	-1.68%	N/A	9.77%	-5.62%	-17.99%	2.25%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	0.96%	-2.76%	1.54%	6.83%	-0.66%	5.81%	9.91%	-6.70%	-17.14%	5.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.68%	8.46%	8.68%	3.44%	4.59%	3.26%	7.39%	3.70%	6.13%	5.51%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินต่างประเทศ	4.63%	6.38%	6.99%	5.68%	3.92%	4.41%	7.01%	6.38%	8.90%	6.47%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	4.57%	6.37%	6.90%	5.57%	3.82%	4.36%	N/A	4.51%	8.76%	6.27%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน17 พ.ย. 2553
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน9.3713
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 80,574,445.12
ประเภทของสินทรัพย์หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 1.605
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.134
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)ไม่เกิน 0.161

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

9.3713

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3713

ราคาซื้อคืน

9.3714

ราคาขาย

80,574,445.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม