กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

8.5773

มูลค่าหน่วยลงทุน
8.5687

ราคาซื้อคืน
8.6632

ราคาขาย
10,074,652,249.37

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ

จากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้หลักจากในรูปของค่าเช่า

จากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้หลักจากในรูปของค่าเช่า
สภาพคล่องสูง

ไม่ติดปัญหาสภาพคล่องแบบอสังหาฯ รูปแบบเดิมๆ เพราะกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ไม่ติดปัญหาสภาพคล่องแบบอสังหาฯ รูปแบบเดิมๆ เพราะกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2.ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสากรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
3.ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
4.ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
5.ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)
6.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)ไม่แน่ เนื่องจากมีการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ สามารถดูแนวทางการป้องกันความเสี่ยงได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)
7.ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า
8.ความเสี่ยงจากการที่กองทุนมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (Diversification Risk)

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
3. ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว
4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนทที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนั้น ๆ

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (ลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible	-1.81%	-0.49%	4.43%	0.68%	-6.52%	-5.49%	2.52%	2.60%	20 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.17%	1.05%	4.89%	3.31%	-2.15%	-1.86%	4.45%	4.38%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.92%	10.34%	10.52%	9.94%	9.79%	13.01%	10.23%	10.07%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	9.19%	9.56%	9.54%	9.16%	9.03%	12.77%	10.04%	9.87%	20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible	N/A	1.90%	13.78%	17.25%	0.41%	24.50%	-10.89%	2.81%	-10.22%	-6.71%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	4.84%	11.04%	17.64%	3.30%	20.34%	-11.65%	8.93%	-4.95%	-0.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	7.67%	7.70%	3.85%	5.17%	6.91%	22.11%	8.38%	9.66%	9.92%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	N/A	7.01%	7.21%	4.11%	5.34%	7.67%	22.22%	8.45%	8.75%	9.31%

Returns

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 09 ก.ย. 2567

รอบปีบัญชี	วันปิดทะเบียน	วันที่	เงินปันผล
-	-	09 ก.ย. 2567	0.2000
-	-	09 มี.ค. 2566	0.1500
-	-	09 ก.ย. 2565	0.1000
-	-	09 ก.ย. 2564	0.3013
-	-	12 เม.ย. 2564	0.1000
-	-	10 มิ.ย. 2563	0.1000
-	-	10 มี.ค. 2563	0.1900
-	-	12 ธ.ค. 2562	0.1900
-	-	10 ก.ย. 2562	0.2000
-	-	12 มิ.ย. 2562	0.2000
-	-	11 มี.ค. 2562	0.1500
-	-	13 ธ.ค. 2561	0.1000

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน30 มิ.ย. 2557
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน8.5773
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 10,074,652,249.37
ประเภทของสินทรัพย์อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.5350
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 2.9960

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

8.5773

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.5687

ราคาซื้อคืน

8.6632

ราคาขาย

10,074,652,249.37

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ทำไมถึงต้องซื้อกองทุนนี้

โอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ

จากการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีรายได้หลักจากในรูปของค่าเช่า

สภาพคล่องสูง

ไม่ติดปัญหาสภาพคล่องแบบอสังหาฯ รูปแบบเดิมๆ เพราะกองทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ความเสี่ยง

นโยบาย

ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

2024

Returns

ข้อมูลกองทุน

ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถาม