กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 2567

14.3752

มูลค่าหน่วยลงทุน
14.3752

ราคาซื้อคืน
14.3753

ราคาขาย
21,953,020,205.51

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*

ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk หรือ Principal Risk)
3. ความเสี่ยงของผลตอบแทนในรูปของรายได้ (Income Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้ (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

นโยบาย

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารตลาดเงินภาครัฐ ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ หรือธุรกรรมทางการเงิน ที่มีกำหนดการชำระคืนเมื่อทวงถาม หรืออายุของสัญญา หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน หรือเข้าทำสัญญานั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ผลการดำเนินงานกองทุน

หมายเหตุ : ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้คำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต่อปี
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	วันที่
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ	1.82%	0.51%	1.05%	2.00%	1.16%	0.83%	1.00%	1.61%	20 พ.ย. 2567
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	2.08%	0.58%	1.19%	2.29%	1.42%	1.12%	0.93%	1.08%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08%	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.07%	0.06%	0.10%	20 พ.ย. 2567
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%	0.10%	0.08%	0.07%	20 พ.ย. 2567

ชื่อกองทุน	2557	2558	2559	2560	2561	2562 2024	2563	2564	2565	2566
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ	1.88%	1.40%	1.11%	1.01%	0.95%	1.30%	0.42%	0.18%	0.32%	1.34%
ดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.85%	0.73%	0.72%	0.71%	0.71%	0.89%	0.84%	0.38%	0.58%	1.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08%	0.06%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.03%	0.01%	0.02%	0.07%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัดสกุลเงินบาท	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.09%	0.04%	0.08%	0.11%

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน29 มี.ค. 2545
ClassN/A
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน14.3752
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 21,953,020,205.51
ประเภทของสินทรัพย์ตราสารตลาดเงิน
ตารางสับเปลี่ยนคลิก

ตารางขายคืนหน่วยลงทุนคลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.2500
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0400
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT)ไม่เกิน 0.0875
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT)ไม่เกิน 0.4000

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

Our perspectives

Popular topics

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

For Every Life, For Every Future.

การรวมกองทุน

กองทุนรวม

กองทุนอื่นๆ

มุมมองการลงทุน

Our perspectives

Popular topics

Holistic investment offerings across key asset classes.

Investment Capabilities

ลงทุนกับเรา

E-Service และ ดาวน์โหลดเอกสาร

กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

14.3752

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.3752

ราคาซื้อคืน

14.3753

ราคาขาย

21,953,020,205.51

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Morningstar rating*