ESG investing | เทรนด์ลงทุนที่มาเร็ว ติดสปีด

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2021 (COP26) เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการอีกมากในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้คือสามวิธีที่ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้

1. เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในช่วงเปลี่ยนผ่านออกจากกระบวนการผลิตที่พึ่งพาถ่านหินของบริษัทต่างๆ

ในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ (EMs) ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ประเทศเหล่านี้ต้องการทรัพยากรจำนวนมากในการเปลี่ยนจากกระบวนการผลิตที่พึ่งพาถ่านหิน ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับระดับทักษะใหม่ให้กับผู้คน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปมีบทบาทสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ด้วยการเข้าลงทุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริษัทที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแท้จริง

2. แสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจในเอเชียกำลังค้นหาวิธีการในแบบฉบับของตนเพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากกว่าถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล ความพยายามดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทต่อเรือของเกาหลี ซึ่งถ้าหากดูทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เรามองเห็นโอกาสในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และซัพพลายเชนของ EV นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะเห็นการออกตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วยในอนาคต

3. ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ

เมื่อข้อมูลด้าน ESG มีจำนวนมากขึ้น เครื่องมือเชิงปริมาณหรือ quant สามารถช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนจำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือ quant สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีระดับคาร์บอนต่ำแบบไม่ให้เกิดการกระจุกตัวกันมากเกินไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรืออยู่แต่ในเพียงบางเซ็กเตอร์หรือแม้แต่อยู่ในหุ้นใดๆ โดยเฉพาะ เครื่องมือ Quant ยังช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพที่ดีขึ้นว่าพอร์ตการลงทุนที่มีคาร์บอนอยู่ในระดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผลตอบแทนและความผันผวนอย่างไร